上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年05月20日公告）上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年05月20日公告）编制日期：2025年04月22日送出日期：2025年05月20日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称上银慧鼎利债券基金代码012750基金简称A上银慧鼎利债券A基金代码A012750基金简称C上银慧鼎利债券C基金代码C021869基金管理人上银基金管理有限公
富国天盈债券型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称富国天盈债券（LOF）基金代码161015份额简称富国天盈债券（LOF）A份额代码007762场内简称富国天盈LOF基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2011年05月23日基金类型债券型运作方式普通开放式开放频率每个开放日交易币种人民币任职日期2019年03月13日
富国天盈债券型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称富国天盈债券（LOF）基金代码161015份额简称富国天盈债券（LOF）C份额代码161015场内扩位简称富国天盈LOF基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2011年05月23日基金类型债券型运作方式普通开放式开放频率每个开放日交易币种人民币任职日期2019年03月1
招募说明书（更新）富国天盈债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）（原富国天盈分级债券型证券投资基金）（二0二五年第一号）基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司招募说明书（更新）重要提示富国天盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年4月29日证监许可2011638号文核准募集。本基金的基金合同于2011年5月23日正式生效，根据《基金合同》的有关规定，富国天盈分级债券型证券投资基金在《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金
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2025-06-05鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰鑫债券型证券投资基金2025年第2次分红公告公告送出日期：2025年05月21日基金名称鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金简称鹏华丰鑫债券基金主代码007584基金合同生效日2019年09月20日基金管理人名称鹏华基金管理有限公司基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法公告依据规有关规定及《鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰鑫债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定收益分
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2025-06-05鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2025年第2次分红公告公告送出日期：2025年05月21日基金名称鹏华纯债债券型证券投资基金基金简称鹏华纯债债券基金主代码206015基金合同生效日2012年09月03日基金管理人名称鹏华基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法公告依据律法规有关规定及《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定收益分配基
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2025-06-05鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债券型证券投资基金2025年第2次分红公告公告送出日期：2025年05月21日基金名称鹏华丰恒债券型证券投资基金基金简称鹏华丰恒债券基金主代码003280基金合同生效日2016年09月22日基金管理人名称鹏华基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关公告依据规定及《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰恒债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定收益分配基准日
华富安鑫债券型证券投资基金2025年第一次分红公告公告送出日期：2025年5月21日基金名称华富安鑫债券型证券投资基金基金简称华富安鑫债券基金主代码000028基金合同生效日2019年6月12日基金管理人名称华富基金管理有限公司基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华富安鑫债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2
汇安裕和纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：基金名称汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金简称汇安裕和纯债债券基金主代码007611基金合同生效日2020年03月20日基金管理人名称汇安基金管理有限责任公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露公告依据管理办法》和《汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定收益分配基准日2025年05月15日下属分级基金的基金简称汇安裕和纯债债券A汇安裕和纯债债券C下属分级基金的交易代码0